I principali modelli Excel utilizzati dagli analisti Transaction Services in incarico: NWC, EBITDA, bridge EV/Equity, analisi dei margini.
In Transaction Services, Excel non è uno strumento tra altri — è il principale strumento di lavoro dell'analista. Padroneggiare i modelli utilizzati in incarico è un prerequisito che si verifica spesso in colloquio.
È la base di ogni incarico FDD. Permette di presentare i dati finanziari storici su 3-5 anni in modo strutturato e comparabile.
Cosa contiene:
Le formule chiave: INDEX/MATCH per i lookup, SUMIF per le aggregazioni per categoria, formule di % e variazione.
L'EBITDA Bridge è il pezzo centrale del report QoE. In Excel, prende la forma di una tabella con:
Buone pratiche:
Questo modello estrae e calcola il NWC mensile su 24-36 mesi. Include:
Formule chiave: AVERAGE, MEDIAN, STDEV (per rilevare le anomalie), tabelle pivot per l'aggregazione dei dati di libro mastro.
Questo modello riconcilia l'EV e il valore dell'Equity. Integra:
Per gli incarichi con segmentazione per prodotto, cliente o geografia, un modello dedicato analizza i margini per segmento. Utilizza spesso tabelle pivot alimentate da export di dati gestionali.
Alcuni studi includono un test Excel nel loro processo di selezione. Questo test può prendere la forma di un file da analizzare, di un modello da completare o di un errore da correggere. Si alleni su dati finanziari reali.
La formazione include modelli Excel scaricabili utilizzati direttamente negli studi di caso — il miglior allenamento possibile prima di un colloquio TS.
Centinaia di candidati hanno preparato i loro colloqui con questo programma. Coloro che hanno ottenuto il ruolo hanno una cosa in comune: hanno lavorato sui casi prima di entrare in stanza.
